Финансовый отчёт

1. Четыре KPI и логика «чистого потока»

• «Приходы касс» — сумма приходных операций за период; в подписи — общее число операций.
• «Расход» — сумма расходных операций.
• «Чистый поток» — приходы − расходы по текущим проводкам. Знак показывает разницу учёта за период. Это не прибыль.
• «Перемещения» — переводы между своими кассами (например, инкассация наличных на расчётный счёт). Показываются отдельно и не создают доход: деньги не появились и не исчезли, они переложены из кармана в карман.

2. «Движение по кассам»

Таблица по каждой кассе с движением за период: «Приходы», «Расход», «Чистый поток» и «Остаток на конец» периода. Здесь видно перекосы: выручка копится в наличных, а расходы идут с расчётного счёта — сигнал к инкассации. Сами кассы и их текущие остатки живут в разделе «Кассы и счета».

3. «Приходы касс по статьям» и «Расходы по статьям»

Две колонки раскладывают приходы и расходы по статьям операций с суммой и долей-полоской. Это структура текущих проводок: откуда поступления (услуги, товары, абонементы) и куда уходят деньги (аренда, закупки, зарплата). Точность разреза равна дисциплине заполнения статьи при проведении операции — операции «без статьи» собираются в отдельную безымянную строку и размывают картину.

Автоматические проводки статью получают сами: оплата визита, принятая в кабинете, — доходом со статьёй «Услуги», прилавочная продажа со склада — доходом со статьёй «Товары», операции кассовых смен — со своими статьями. Руками статьи важно указывать в ручных приходах и расходах.

4. Чем отличается от раздела «Финансы» и других отчётов

• Раздел «Финансы» — операционный контур: там деньги проводят (операции, кассы, смены). Финансовый отчёт — аналитический взгляд на уже проведённое: агрегаты за период, read-only.
• «Приходы касс» здесь ≠ «Выручка по состоявшимся визитам» в сводке: сводка считает по чекам визитов «Пришёл», а этот отчёт — по кассовым операциям. Оплата визита переводом «завтра» попадёт в выручку сводки сегодня, а в приходы касс — завтра.
• Кнопка «Экспорт» выгружает отчёт в CSV/Excel.

5. Доступ: закрыто целиком, а не маскировано

Отчёт полностью денежный, поэтому без права на финансы страница не открывается вовсе — показывается «Нет доступа к финансовому отчёту». Это отличается от остальной аналитики, где без финансового права скрываются только суммы: здесь скрывать «всё, кроме денег» — значит не показывать ничего. Право выдаётся ролям владельца, администратора и менеджера в настройках доступа.

6. Если что-то пошло не так

• «Нет операций за период» — за период не проведено ни одной финансовой операции. Если визиты оплачиваются, но отчёт пуст или меньше выручки в сводке, — посмотрите, как их оплачивали: в отчёт сама попадает оплата, принятая в карточке записи (наличные, карта, СБП, перевод), онлайн-оплата, подтверждённая банком на вашем терминале или в вашем магазине, и продажа сертификата или абонемента (статьи «Сертификаты» и «Абонементы», в день продажи). Онлайн-оплата на терминале платформы, оплата с расхождением суммы, оплата визита сертификатом, абонементом, с личного счёта и бонусами операций не создают; не добавлены задним числом оплаты в кабинете до 1 октября 2026 года, онлайн-оплаты до 6 октября 2026 года и продажи сертификатов и абонементов до 6 октября 2026 года. Комиссия банка из прихода онлайн-оплаты не вычитается — внесите её расходом, иначе чистый поток окажется выше настоящего.
• Чистый поток не сходится с ощущением «сколько заработали» — проверьте, не смотрите ли вы на «Перемещения»: крупная инкассация выглядит большой суммой, но общий остаток денег не меняет. По этому отчёту прибыль не определяется.
• Большая сумма в статье без названия — операции проводятся без статьи. Найдите их в «Финансовых операциях» за тот же период и проставьте статьи.
• «Остаток на конец» кассы не совпадает с фактической наличкой — в кассе есть непроведённые движения. Сверка и пересчёт делаются при закрытии кассовой смены.
• «Нет доступа к финансовому отчёту» — у роли нет права просмотра финансов; это ожидаемое поведение, а не сбой.