«Финансовый отчёт» — кассовый P&L салона за период: сколько денег пришло, сколько ушло и что осталось, в разрезе касс и статей. Он строится по финансовым операциям (приход / расход / перевод) — то есть по фактическому движению денег, а не по записям и сметам. Период — общий селектор аналитики, по умолчанию текущий месяц, применяется кнопкой «Показать».
1. Четыре KPI и логика «чистого потока»
- «Доход» — сумма приходных операций за период; в подписи — общее число операций.
- «Расход» — сумма расходных операций.
- «Чистый поток» — доход − расход. Зелёный — салон за период заработал, красный — потратил больше, чем получил.
- «Перемещения» — переводы между своими кассами (например, инкассация наличных на расчётный счёт). Показываются отдельно и в прибыль не входят: деньги не появились и не исчезли, они переложены из кармана в карман.
2. «Движение по кассам»
Таблица по каждой кассе с движением за период: «Доход», «Расход», «Чистый поток» и «Остаток на конец» периода. Здесь видно перекосы: выручка копится в наличных, а расходы идут с расчётного счёта — сигнал к инкассации. Сами кассы и их текущие остатки живут в разделе «Кассы и счета».
3. «Доходы по статьям» и «Расходы по статьям»
Две колонки раскладывают доход и расход по статьям операций с суммой и долей-полоской. Это структура вашего P&L: на чём зарабатываете (услуги, товары, абонементы) и куда уходит (аренда, закупки, зарплата). Точность разреза равна дисциплине заполнения статьи при проведении операции — операции «без статьи» собираются в отдельную безымянную строку и размывают картину.
Автоматические проводки статью получают сами: прилавочная продажа со склада падает доходом со статьёй «Товары», операции кассовых смен — со своими статьями. Руками статьи важно указывать в ручных приходах и расходах.
4. Чем отличается от раздела «Финансы» и других отчётов
- Раздел «Финансы» — операционный контур: там деньги проводят (операции, кассы, смены). Финансовый отчёт — аналитический взгляд на уже проведённое: агрегаты за период, read-only.
- «Доход» здесь ≠ «Выручка» в сводке: сводка считает по чекам визитов «Пришёл», а этот отчёт — по кассовым операциям. Оплата визита переводом «завтра» попадёт в выручку сводки сегодня, а в кассовый доход — завтра.
- Кнопка «Экспорт» выгружает отчёт в CSV/Excel.
5. Доступ: закрыто целиком, а не маскировано
Отчёт полностью денежный, поэтому без права на финансы страница не открывается вовсе — показывается «Нет доступа к финансовому отчёту». Это отличается от остальной аналитики, где без финансового права скрываются только суммы: здесь скрывать «всё, кроме денег» — значит не показывать ничего. Право выдаётся ролям владельца, администратора и менеджера в настройках доступа.
6. Если что-то пошло не так
- «Нет операций за период» — за период не проведено ни одной финансовой операции. Если визиты оплачиваются, но отчёт пуст, — оплаты не проводятся через кассу: проверьте раздел «Финансовые операции».
- Чистый поток не сходится с ощущением «сколько заработали» — проверьте, не смотрите ли вы на «Перемещения»: крупная инкассация выглядит большой суммой, но на прибыль не влияет.
- Большая сумма в статье без названия — операции проводятся без статьи. Найдите их в «Финансовых операциях» за тот же период и проставьте статьи.
- «Остаток на конец» кассы не совпадает с фактической наличкой — в кассе есть непроведённые движения. Сверка и пересчёт делаются при закрытии кассовой смены.
- «Нет доступа к финансовому отчёту» — у роли нет права просмотра финансов; это ожидаемое поведение, а не сбой.