«Финансовые операции» — журнал движения денег по кассам филиала: каждая строка — приход, расход или перевод. Каждая операция классифицируется статьёй («Выручка от услуг», «Аренда», «Закупка расходников») — по статьям потом собирается финансовый отчёт. Просмотр — право «Финансы: чтение», проведение и удаление — «Финансы: запись», управление справочником статей — отдельное право «Финансы: настройки» (владелец/администратор).
1. Журнал: фильтры и просмотр
- Селект «Все кассы» ограничивает журнал одной кассой; сегменты «Все» / «Приход» / «Расход» / «Перевод» — типом операции.
- Клик по строке открывает детали операции; там же доступно удаление (при праве записи).
- Тот же список операций конкретной кассы виден в её карточке на табе «Движение» (см. «Счета и кассы»).
2. Проведение операции
- Нажмите «+ Приход», «− Расход» или «⇄ Перевод» — откроется дровер «Новая операция» с уже выбранным типом.
- Для прихода/расхода: выберите «Кассу» и «Статью» — статья обязательна, в списке показываются только статьи подходящего типа.
- Для перевода: «Откуда» и «Куда» (разные кассы), статья необязательна — по умолчанию «Перемещение».
- Введите «Сумму, ₽», при необходимости комментарий, и нажмите «Провести».
Проверку «хватает ли денег» делает сервер: расход и перевод не проведутся, если в кассе-источнике недостаточно средств — ошибка покажется прямо в форме. Это защита от отрицательных остатков, а не каприз интерфейса.
3. Удаление операций
Ошибочную операцию можно удалить из окна деталей — остаток кассы пересчитается. Но операции, созданные системой автоматически (оплаты визитов, инкассации смен, движения депозитов), правильнее исправлять в их источнике: отменой оплаты в визите, возвратом депозита и т.д. — иначе журнал разойдётся с первичными документами.
4. Статьи транзакций: справочник
Справочник живёт в Настройки → Статьи транзакций. У каждой статьи есть тип — «Доходы», «Расходы» или «Перемещения», — и именно по типу статьи фильтруются в форме операции. Есть поиск, сегменты по типу и кнопка «+ Статья» (название, тип, родительская статья для иерархии, комментарий).
- Пять системных статей создаются автоматически: их можно переименовать и заархивировать, но нельзя удалить — на них ссылаются автоматические операции.
- Удалить можно только несистемную статью без операций. Статья, по которой уже проводились деньги, только архивируется — история отчётов не ломается.
- Тумблер «Активна» — быстрый архив/возврат: архивная статья исчезает из формы новой операции, но остаётся в старых строках журнала.
5. Если что-то пошло не так
- «Нет статей типа „Приход/Расход“ — создайте в справочнике статей» — в форме операции пустой список статей: заведите статью нужного типа в Настройки → Статьи транзакций (нужно право «Финансы: настройки»).
- Кнопка «Провести» неактивна — проверьте: сумма больше нуля, статья выбрана (для прихода/расхода), у перевода «Откуда» и «Куда» — разные кассы.
- Не получается удалить статью — она системная или по ней есть операции; в обоих случаях используйте архив (тумблер «Активна»).
- Вижу журнал, но не могу создать операцию — у роли есть «Финансы: чтение», но нет «Финансы: запись».
- «Нет операций по фильтру» — сбросьте фильтр кассы и сегмент типа: сейчас выбрана комбинация, под которую строк нет.