«Счета и кассы» — все места, где лежат деньги филиала: наличные ящики, расчётный счёт, терминал. Каждая касса ведёт свой остаток, а меняют его только операции — приходы, расходы и переводы. Просмотр требует права «Финансы: чтение», создание и правка — «Финансы: запись». Кассы строго per-филиал: в другом филиале сети — свой набор касс.
1. Полоса остатков и реестр
- Сверху — сводка: «Всего на счетах», «Наличные», «Безналичные». Это сумма остатков всех касс соответствующего типа.
- В реестре по каждой кассе: название (с пометкой «по умолчанию»), тип, текущий «Остаток» и обороты «Приход (мес)» / «Расход (мес)».
- Клик по названию открывает карточку кассы с полной историей движения.
2. Создание кассы
- Нажмите «+ Касса», задайте «Название» (например «Основная», «Сейф», «Терминал»).
- Выберите «Тип»: «Наличные» или «Безналичные».
- Укажите «Начальный остаток, ₽» — сколько денег в кассе на момент начала учёта.
- Галочка «Использовать по умолчанию» делает кассу приёмником оплат своего типа: наличные платежи визитов пойдут в кассу «по умолчанию для наличных», карточные — в безналичную.
Тип и начальный остаток фиксируются при создании и потом не редактируются — при правке эти поля заблокированы с подсказкой «Остаток меняется операциями, а не здесь». Ошиблись с остатком — проведите корректирующий приход или расход: так след останется в журнале, и учёт не «поплывёт» задним числом.
3. Перевод между кассами
Кнопка «⇄ Перевод» (в реестре и в карточке кассы) открывает дровер: поля «Откуда» и «Куда», сумма, необязательная статья (по умолчанию «Перемещение») и комментарий. Типовые сценарии — инкассация выручки в сейф и размен из сейфа в ящик. Сервер не даст перевести больше, чем есть в кассе-источнике.
4. Карточка кассы: три таба
- «Движение» — все операции этой кассы; клик по строке открывает детали. Быстрые действия в шапке: «+ Приход», «− Расход», «⇄ Перевод» — касса уже подставлена в форму.
- «Сводка» — текущий и начальный остаток, приход/расход за месяц, дата создания, флаг «по умолчанию». У наличной кассы здесь же блок «Кассовая смена»: ссылка на открытую смену («Открыта #N →») или переход «Открыть смену →» — подробнее в статье «Кассовые смены».
- «Настройки» — название, тип, признак системной кассы, комментарий; кнопки «Настроить» и «Архивировать» / «Разархивировать».
5. Архив и системная касса
- Кассы не удаляются, а архивируются: история операций сохраняется, касса исчезает из форм выбора. Архивную кассу можно вернуть.
- Системную кассу (создаётся автоматически) заархивировать нельзя — в настройках она помечена «Да (удаление недоступно)». Всегда должна остаться хотя бы одна касса-приёмник платежей.
6. Если что-то пошло не так
- «Нет доступа к кассам» — нет права «Финансы: чтение»; выдаёт владелец.
- Остаток кассы «неправильный» — остаток нельзя исправить напрямую; найдите расхождение в журнале операций (фильтр по этой кассе) и проведите корректирующую операцию. Для наличных лучший инструмент сверки — закрытие смены с пересчётом.
- Оплаты падают «не в ту» кассу — проверьте, у какой кассы стоит галочка «по умолчанию» для этого типа оплат.
- Нет кнопки «В архив» — это системная касса, её архивировать нельзя.
- Перевод не проводится — сервер отклоняет перевод, если в кассе-источнике недостаточно средств; текст ошибки показывается в форме.